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实施毁灭性打击:重磅!永柏资本涉“非吸”被立案
作者:     日期:2019年06月07日     
实施毁灭性打击:

6月6日,上海市公安局黄浦分局和上海市长宁公安分局通过官方微博分别通报了“永柏资本”和“红歆财富”的案件侦办情况通报。

(图截自微博)

此前,独角金融收到一份由投资人提供的上海市公安局长宁分局的立案告知书显示,明星投资机构“永柏资本”旗下投资管理公司红歆财富投资管理有限公司(下称“红歆财富”)非法吸收公众存款符合刑事立案条件。

6月4日独角金融致电上海市公安局长宁分局经侦支队求证,对方即已确定红歆财富已经立案,只是暂时未发布立案协查通知。

其实早在4月底,永柏资本以及旗下红歆财富的兑付危机就已经被媒体曝光,投资者赶赴永柏资本的办公场地已经人去楼空。独角金融拨打永柏资本的官网联系电话,不过已是空号。据媒体报道,永柏资本旗下未兑付产品金额近66亿元。

项目逾期疑点重重

“我投资了600万元,都是地产项目,至今一分钱都没有拿到。”投资者权先生告诉独角金融,去年8月开始,地产项目开始逾期,8月到11月到期没有兑付本金和利息,12月份官方才给了公告。

“官方公告发布后也并未履约,甚至疑点重重。”投资者小薇告诉独角金融,官方募集资料中前后矛盾的地方有很多。

据小薇留存的官方募集说明资料显示,地产项目中“永柏睿信1期”宣称有6个储备项目,基金目标规模10亿元,而最终只投资了其中一个项目。据《国际金融报》报道,10期地产私募股权基金未兑付金额31亿元,现存底层资产的投资金额只有11.5亿元。

另外,有投资者质疑永柏睿信私募股权投资基金不符合规定,“100万元起投的私募股权基金,投资期限3个月、8个月,并不符合中基协备案的要求。”投资者李女士对独角金融表示。

(图为投资者提供,永柏资本项目介绍)

不过,独立投资人李杨对独角金融分析指出,关于上述问题倒是没有具体规定,只是刚发布的《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法(试行)》中说明了“实质重于形式”原则。通过书面审阅、问询、约谈等方式对备案材料进行核查。私募资产管理计划合规性存疑的,证券投资基金业协会可以向证监会进行咨询、报告。

“3个月的投资期限,太容易让人想到过桥贷款等债权行为了,不符合股权基金的本质。”李扬指出。

旗下私募公司“异常”

权先生告诉独角金融,此前向上海证监局举报了永柏资本旗下私募,已经被受理。

(图为投资者提供)

独角金融发现,永柏资本旗下的备案私募公司也已出现异常。中国基金业协会官网显示,该公司异常原因为“未按要求按时提交审计的年度财务报告”。

(图截自中基协官网)

此前媒体报道曾指出,永柏资本实际控制着两家私募基金——上海永柏联投投资管理有限公司(下称“永柏联投”)和上海浙永投资管理有限公司(下称“浙永投资”),共管理31只私募基金。

公开资料显示,永柏联投成立于2015年5月,注册资本1亿元,实缴6296.77万元,永柏资本持有永柏联投70%的股份,是第一大股东。浙永投资成立于2015年11月,注册资本1000万元,实缴300万元,而浙永投资的股权已经发生变更,变更前由永柏(上海)投资控股有限公司全资控股。

(图截自中基协官网)

据权先生透露,永柏联投和浙永投资管理规模近60亿元。“通过浙永投资,永柏又发行了浙永睿丰私募股权投资基金1期,浙永睿丰私募股权投资基金2期,浙永睿丰私募股权投资基金3期,浙永睿丰私募股权投资基金4期,浙永睿信私募股权投资基金1期。四期睿丰基金,每期规模为4亿,浙永睿信1期的规模为3亿。总共19亿规模的基金,目前未兑付的资金总计15.73亿元。”

目前,浙永投资已出现异常,该机构于4月2日被上海证监局采取责令改正的行政监管措施。

天眼查资料显示,永柏联投也被法院强制执行。4月25日,上海市第一中级人民法院将永柏联投列为被执行人;5月6日,上海市黄浦区人民法院将永柏联投列为被执行人。

昔日明星机构“失联”

投资者也许没有想到,昔日明星投资机构,在发生兑付危机后却“失联”。

据永柏资本内部的项目推介册宣传,公司成立于2014年,注册资本50亿元,曾经投资摩拜、优客工场、大众点评等明星项目。核心业务包括股权投资、证券基金以及在全球布局物业。

永柏资本背后由香港国际股权投资基金Penta Global Advisers(PGA)中国区团队管理。股东方Penta集团则是一家总部位于香港的亚太地区知名股票投资管理企业,集团联合管理资产规模超过3000亿港币。

除了明星股东的加持,永柏资本管理团队也是“星光熠熠”。根据官方资料,永柏资本的管理合伙人及顾问委员会成员有严谨、钱旭东、黄岩、马骏等大咖。

投资人告诉独角金融,永柏资本通过红歆财富公司募集资本,推出地产、股权、影视、票据、美元等项目。借助永柏资本的品牌,迅速吸引大批投资人。

永柏资本兑付危机酝酿了近一年,从去年8月,永柏系地产项目开始延期兑付,年底时票据、美元产品发布官方公告延期。再到今年4月底,红歆财富还发了公告称将谈洽兑付方案、资产处理情况。但是到了5月,永柏资本办公地点人去楼空。

在永柏资本兑付危机曝光后,5月7日,在永柏资本的官网还发布声明表示,“我司自公司成立以来,一直合法经营、且恪守法律底线。”

永柏资本还另外发布通告称,“永柏资本控股集团有限公司在企业天地大厦得租约已于2019年3月15日到期。公司新职场已搬迁至上海市静安区江场路1228弄20号五牛控股大厦2103A室。”不过,据媒体报道,并未在新地址找到永柏资本。

目前,据投资人权先生称,各地投资人正在搜集资料准备报案。根据警方通报,投资人可通过微信关注上海市公安局微信公众号“警民直通车上海”,点击左下角“服务大厅”,在“特色服务”栏目中点击“投资人登记”图标登录平台进行信息登记。

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